国恩股份002768机构评级 国恩股份股票怎么样 2020

发布时间:2020-08-01 09:00:14   来源:网络 关键词:国恩股份002768

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国恩股份002768股票机构评级

时间评级机构分析师评级目标价
  2020-03-02    银河证券    刘兰程    买入      
  2020-03-02    银河证券    刘兰程    买入      
  2020-03-02    华西证券    杨伟    增持      
  2020-02-28    安信证券    张汪强,乔璐    买入    30.00  
  2019-12-24    银河证券    刘兰程    买入      
  2019-10-30    安信证券    张汪强,乔璐    买入    28.00  
  2019-09-09    安信证券    张汪强,乔璐    买入    30.00  
  2019-08-22    广发证券    郭敏,王玉龙,吴鑫然    买入    31.93  
  2019-08-21    银河证券    刘兰程    买入      
  2019-08-21    申万宏源研究    宋涛,沈衡    增持      
  2019-08-19    安信证券    张汪强,乔璐    买入    28.00  
  2019-08-05    安信证券    张汪强,乔璐    买入    28.00  
  2019-07-31    广发证券    郭敏,王玉龙    买入    31.93  
  2019-07-29    广发证券    郭敏,王玉龙    买入    31.93  
  2019-07-19    广发证券    郭敏,王玉龙    买入    31.93  
  2019-07-16    广发证券    郭敏,王玉龙    买入    31.93  
  2019-07-11    国泰君安    李明刚,陈宏亮,杨思远    增持    24.71  
  2019-07-10    银河证券    刘兰程    买入      
  2019-05-20    广发证券    郭敏,王玉龙    买入    31.81  
  2019-04-25    银河证券    刘兰程    买入      
  2019-04-24    广发证券    郭敏,王玉龙    买入    31.81  
  2019-04-23    申万宏源研究    宋涛,沈衡    增持      
  2019-04-23    安信证券    张汪强,乔璐    买入    34.88  
  2019-04-23    西南证券    黄景文,杨林    买入      
  2019-04-15    广发证券    郭敏,王玉龙    买入    30.48  
  2019-04-08    申万宏源研究    宋涛,沈衡    增持      
  2019-04-03    安信证券    张汪强,乔璐    买入    30.88  
  2019-04-02    广发证券    郭敏,王玉龙    买入    30.48  
  2019-03-14    上海证券    洪麟翔    增持      
  2019-03-12    广发证券    郭敏,王玉龙    买入      
  2019-03-04    红塔证券    朱盈    买入    31.38  
  2019-02-27    国盛证券    王席鑫,肖晴    买入      
  2019-02-27    申万宏源研究    宋涛,沈衡    增持      
  2019-02-26    安信证券    张汪强,乔璐    买入    30.88  
  2019-01-08    国盛证券    王席鑫,孙琦祥    买入      
  2018-12-25    招商证券    周铮,姚鑫,段一帆,钟浩    买入      
  2018-12-20    申万宏源研究    宋涛,沈衡    增持      
  2018-10-31    申万宏源研究    宋涛,沈衡    增持      
  2018-10-30    民生证券    杨侃,李晓辉    买入      
  2018-10-30    方正证券    李永磊    增持      

国恩股份002768股票目标价由各大证券机构分析评估得出,仅供参考。详情请看下文国恩股份002768股票机构评级详情。

国恩股份002768股票机构评级详情

2020-03-02,银河证券给予国恩股份(002768)股票【买入】评级

国恩股份(002768):立足改性塑料主业 内生外延促业绩高增长

类别:公司  机构:中国银河证券股份有限公司  研究员:刘兰程  日期:2020-03-02

以改性塑料为主业,深化拓展多元化发展格局

   公司成立之初主营改性塑料业务,通过复合材料、光显材料、体育草坪、空心胶囊等业务布局,实现内生外延式发展。依托业务多元化、产业协同、区位等优势,公司在深化原有客户合作的基础上持续拓展新客户,各业务板块均取得全面增长,实现整体业绩大幅提升。以2019 年业绩快报数据计算,2013-2019 年公司营收和归母净利润分别年均复合增长43.8%、40.2%。

   持续开拓改性塑料市场,保障主业持续健康发展

   中低油价水平叠加主要原料供需错配,利于改性塑料行业提升盈利水平;受益于“家电稳增长+汽车轻量化”,改性塑料需求将保持5%左右的增长。公司改性塑料主要应用在家电领域,同时积极开拓在汽车领域的应用。公司通过深耕客户合作、壮大服务网络,保障主业持续发展。我们预计公司改性塑料业务增速要高于行业增速,2019-2021 年增速分别为17%、12%、10%。

   深化新业务布局,引领业绩持续增长

   复合材料、光显材料是公司重点布局的业务。公司募资7.5 亿元建设的复合材料项目,部分设备已投入运行,将逐步贡献业绩增量。公司光显材料客户也是集中在家电、汽车等领域,依托客户协同优势,光显材料业务拓展顺利,处在快速扩张阶段。

   人造草坪业务是公司协同发展的又一典范,依托在上游原料采购方面的优势,成本控制能力强,将充分受益于我国体育产业的发展。随着我国医药行业需求的不断增长,公司空心胶囊业务将贡献稳定收益。受新冠疫情影响,公司空心胶囊订单量显著增加,其业绩有望大幅提升。

   投资建议:维持“推荐”评级

   截至2 月28 日,公司动态市盈率为17.9x,可比公司平均值为60.0x,公司价值明显被低估。我们预计2019-2021 公司EPS 分别为1.46 元、1.82元、2.26 元,对应PE 17.9x、14.3x、11.5x,维持“推荐”评级。

   风险提示:原材料价格大幅上涨风险、主营产品价格下降风险、业务开拓不及预期风险等。

2020-03-02,银河证券给予国恩股份(002768)股票【买入】评级

国恩股份(002768):各业务板块全面增长 看好公司未来成长前景

类别:公司  机构:中国银河证券股份有限公司  研究员:刘兰程  日期:2020-02-29

1.事件

   2 月27 日,公司发布2019 年度业绩快报。报告期内,公司实现营业总收入50.69 亿元,同比增长36.12%;实现归母净利润3.94亿元,同比增长27.79%。

   2.我们的分析与判断

   (一)新冠疫情阶段性冲击供需节奏,预计对全年经营影响有限

   公司改性塑料、复合材料、光显材料等主营产品主要应用在家电、汽车等行业,尤其是集中在家电行业。新冠疫情虽阶段性冲击家电、汽车行业的需求,但考虑到家电、汽车均为刚需,疫情的影响只是购买时点延后,同时小家电需求有所提升。因此,我们预计疫情对公司改性塑料、复合材料、光显材料等业务的全年经营影响不大,依旧会实现业务的持续增长;同时公司空心胶囊业务因医药需求增加而受益。

   (二)立足改性塑料主业,内生外延实现高增长公司成立之初主营改性塑料业务,通过复合材料、光显材料、体育草坪、空心胶囊等业务布局,实现内生外延式发展。公司在深化原有客户合作的基础上持续拓展新客户,各业务板块取得全面增长,实现整体业绩大幅提升。以2019 年业绩快报数据计算,2013-2019 年公司营收和归母净利润分别年均复合增长43.8%、40.2%。

   (三)复合材料、光显材料业务快速发展,有望成为新的增长点

   复合材料、光显材料是公司重点布局的业务。公司募资7.5 亿元建设的复合材料项目,部分设备已投入运行。公司目前已经成功开发出多种复合材料产品,应用于新能源汽车/房车/物流车、风电、轨道交通等领域,未来将逐步贡献业绩增量。公司光显材料客户也是集中在家电、汽车等领域,依托客户协同优势,光显材料业务拓展顺利,处在快速扩张阶段。我们预计公司复合材料、光显材料业务2020 年有望实现30%-35%的增长,将成为公司未来几年业绩增量的主要贡献者。

   (四)体育休闲及药用辅材业务订单量有望持续增加公司具备年产500 亿粒空心胶囊的综合配套条件,产能位居行业第一梯队。2019 年公司进行了空心胶囊业务的市场开拓、扩建和技改工程。新冠疫情爆发以来,公司持续保持生产以全力满足下游药厂激增的供货需求,订单较去年同期大幅提高,其业绩有望提升。同时,公司积极进行设备改造,完成口罩熔喷聚丙烯的规模化生产;并制定了下一轮增产计划,同时启动全国各基地部分生产线改造,未来该材料产能有望达到300 吨/天以上。

   人造草坪业务是公司协同发展的又一典范,依托在上游原料采购方面的优势,成本控制能力强,将充分受益于我国体育产业的发展。报告期内,政府订单和海外订单齐头并进,量价齐升。公司顺利完成了平度中小学1.68 亿项目,部分完成即墨区中小学塑胶跑道及人造草坪工程项目,积累了良好的信誉与客户认可度;并将业务逐步向山东以外地区拓展,目前正积极参与云南省玉溪市200 个足球场建设项目。随着公司业务的持续开拓以及FIFA 认证的推进,人造草坪业务量有望持续增长。

   3.投资建议

   受益于新业务多点布局、新客户持续开拓等因素,公司主营产品销量不断提升,带动业绩显著增长。考虑到公司主营产品下游需求仍将保持增长以及市场的逐步开拓,看好公司未来发展。预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.46、1.82 元、2.26 元,对应动态PE 为16.3 倍、13.0倍、10.5 倍。维持“推荐”评级。

2020-03-02,华西证券给予国恩股份(002768)股票【增持】评级

国恩股份(002768):新材料板块大幅增长 口罩专用聚丙烯陆续投产

类别:公司  机构:华西证券股份有限公司  研究员:杨伟  日期:2020-03-01

事件概述

   2020 年2 月28 日公司发布业绩快报,预计2019 年全年,公司实现营业收入50.69 亿元,同比增长36.12%,实现归母净利润3.94 亿元,同比增长27.79%。

   分析判断:

   复合、光显材料大幅放量,营收利润稳步增长2019 年Q4 单季度,公司实现营业收入20.12 亿元,同比增长45.48%,环比上涨95.91%,实现归母净利润1.43 亿元,同比增长33.64%,环比增长72.29%,Q4 单季度数据持续向好。根据2019年业绩快报显示,报告期内,公司光纤材料业务持续提升在京东方等客户的供货比例,顺利切入华为供应链,并开发了索尼、LG 等高端客户,业绩实现大幅增长,同时顺利完成了玻璃扩散板、耐高温扩散板的试制流程,未来有望进一步拓展市场空间;报告期内,公司在复合材料板块重点发力新能源汽车产业链,在充电桩、乘用车电池盒、座椅横梁等领域持续突破,SMC、BMC、热塑混纤材料多点开花,有望成为未来公司新的盈利增长极。公司2019 年中报数据显示,公司复合材料、光显材料板块营业收入分别同比大幅增长135.43 和138.09%, 2019 年下半年公司复合材料、光显材料持续放量,其他业务稳步增长,系2019 年全年业绩大幅上涨的主要原因。

   空心胶囊主要供应商,疫情期间订单大增

   公司旗下的益青生物,已有20 余年的药用空心胶囊生产历史,是我国药用空心胶囊领域生产能力最大的四家之一,主要产品包括明胶胶囊和植物胶囊。2016-2018 年,益青生物扣非净利润稳定的保持在2000 万元以上,具有较强的持续盈利能力。根据2019 年业绩快报内容显示,2019 年12 月以来,受疫情影响,下游药厂空心胶囊需求迅速增加,春节期间持续保持向下游药企供货,订单数量较去年同期大幅上涨。

   扩大口罩用熔喷料生产,保障全球激增需求

   根据国家发改委统计数据,截至2020 年2 月25 日,包括普通口罩、医用口罩、医用N95 口罩在内,全国口罩日产能达到7285 万只,日产量达到7619 万只,分别是2 月1 日的3.4 倍、7.8倍,口罩产能利用率达到105%。由于疫情持续以及近期各大城市陆续复工,加上海外疫情近期也快速扩散,预计中短期内全球口罩需求将维持高位,口罩专用熔喷料需求也将随之上涨。公司在改性材料领域深耕20 余年,技术积累雄厚,根据2019 年业绩快报内容显示,目前已经通过原有设备的改造形成了口罩熔喷聚丙烯的规模化生产的能力,并将针对疫情发展情况筹备下一轮扩产计划,预计未来口罩熔喷聚丙烯材料产能有望达到300t/d 以上,能为6000-7500 万只N95 口罩提供专用聚丙烯原料保障。

   投资建议

   我们预计公司2019-2021 年营业收入分别为50.69/63.02/76.93 亿元,归母净利润分别为3.94/5.14/6.32 亿元,对应EPS 分别为1.45/1.89/2.33 元,目前股价26.07 元,对应PE 分别为18/14/11 倍。公司为国内改性塑料龙头企业,复合材料、光显材料持续发力,看好公司长期成长,首次覆盖给予“增持”评级。

   风险提示

   下游家电行业销售不及预期,下游汽车销量不及预期,下游手机销量不及预期,原材料波动风险。

2020-02-28,安信证券给予国恩股份(002768)股票【买入】评级

国恩股份(002768):业绩符合预期 口罩熔喷聚丙烯实现量产

类别:公司  机构:安信证券股份有限公司  研究员:张汪强/乔璐  日期:2020-02-28

事件:公司发布2019 年业绩快报,实现营收50.7 亿元(同比+37.1%),归母净利润3.94 亿元(同比+27.8%)。业绩符合预期。

   Q4 高分子复合材料放量,业绩增速企稳回升:Q4 单季度公司实现收入20.1亿元(同比+45.6%),大幅超市场预期;单季度净利润为1.43 亿元(同比+35%),业绩增速环比企稳回升。我们分析Q4 业绩超预期主要得益于公司募投的先进高分子复合材料项目Q4 逐步投产,为公司发展提供了新的增量。

   口罩熔喷聚丙烯投产,空心胶囊订单大幅提高。公司已完成口罩熔喷聚丙烯的规模化生产,并在最关键的熔体流动速率指标上做到了行业领先。目前正筹备下一轮的增产计划,同时启动全国各基地部分生产线改造,未来口罩熔喷料产能有望达到300 吨/天以上,可以充分缓解抗击疫情和未来口罩大量缺口的现状。受疫情影响,下游药厂空心胶囊的需求量迅速增加,益青生物作为空心胶囊的重要供应商,春节期间在确保安全防控疫情的基础上持续保持生产,全力满足下游药厂激增的供货需求,订单较去年同期大幅提高。此外,公司还向政府免费提供用于防疫检查站等使用的模块化可移动房屋,在抗击疫情工作中充分体现了其牢固、耐腐蚀、易安装、免维护等优势。

   光显业务切入华为供应链,新材料纵向一体化专业平台持续推进。子公司国骐光电顺利切入华为供应链,持续提升在京东方等核心客户的供货比例,并顺利开发SONY、LG 等客户,大幅提升在光学背光模组产业链的话语权;公司车用高分子改性业务取得较快增长,在联想、京东方、富士康等客户的份额占比有所提升;复合材料板块重点发力新能源汽车产业链,在充电桩、乘用车电池盒、座椅横梁等领域持续突破,有望成为新的业绩增长点;专用车与模块化房屋业务,国恩专用车重点发力冷链物流车、房车业务,与北汽福田开展深度战略合作;体育草坪业务逐步向山东以外地区拓展,目前正积极参与云南省玉溪市200 个足球场建设项目,同时拓展海外市场。我们认为公司新材料纵向一体化专业平台正持续推进,未来将不断壮大。

   投资建议:买入-A 投资评级,我们预计公司2019 年-2021 年的归母净利润分别为3.94 亿元、5.0 亿元、6.5 亿元,目标价30 元。

   风险提示:项目建设不及预期,需求不及预期。

2019-12-24,银河证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。

2019-10-30,安信证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:28.00。分析师:张汪强,乔璐

2019-09-09,安信证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:30.00。分析师:张汪强,乔璐

2019-08-22,广发证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:31.93。分析师:郭敏,王玉龙,吴鑫然

2019-08-21,银河证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。

2019-08-21,申万宏源研究给予国恩股份(002768)【增持】评级。

2019-08-19,安信证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:28.00。分析师:张汪强,乔璐

2019-08-05,安信证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:28.00。分析师:张汪强,乔璐

2019-07-31,广发证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:31.93。分析师:郭敏,王玉龙

2019-07-29,广发证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:31.93。分析师:郭敏,王玉龙

2019-07-19,广发证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:31.93。分析师:郭敏,王玉龙

2019-07-16,广发证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:31.93。分析师:郭敏,王玉龙

2019-07-11,国泰君安给予国恩股份(002768)【增持】评级。目标价:24.71。分析师:李明刚,陈宏亮,杨思远

2019-07-10,银河证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。

2019-05-20,广发证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:31.81。分析师:郭敏,王玉龙

2019-04-25,银河证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。

2019-04-24,广发证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:31.81。分析师:郭敏,王玉龙

2019-04-23,申万宏源研究给予国恩股份(002768)【增持】评级。

2019-04-23,安信证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:34.88。分析师:张汪强,乔璐

2019-04-23,西南证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。

2019-04-15,广发证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:30.48。分析师:郭敏,王玉龙

2019-04-08,申万宏源研究给予国恩股份(002768)【增持】评级。

2019-04-03,安信证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:30.88。分析师:张汪强,乔璐

2019-04-02,广发证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:30.48。分析师:郭敏,王玉龙

2019-03-14,上海证券给予国恩股份(002768)【增持】评级。

2019-03-12,广发证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。

2019-03-04,红塔证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:31.38。分析师:朱盈

2019-02-27,国盛证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。

2019-02-27,申万宏源研究给予国恩股份(002768)【增持】评级。

2019-02-26,安信证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。目标价:30.88。分析师:张汪强,乔璐

2019-01-08,国盛证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。

2018-12-25,招商证券</a>给予国恩股份(002768)【买入】评级。

2018-12-20,申万宏源研究给予国恩股份(002768)【增持】评级。

2018-10-31,申万宏源研究给予国恩股份(002768)【增持】评级。

2018-10-30,民生证券给予国恩股份(002768)【买入】评级。

2018-10-30,方正证券给予国恩股份(002768)【增持】评级。

国恩股份002768新闻资讯

国恩股份 均线多头形态,股价涨10.02%

发布日期:2020-03-04

03月04日讯,国恩股份(002768)今日09时30分股价涨10.02%报价34.71元,涨幅为10.02%成交量0.19万手,换手率0.11%量比11.33

技术面:国恩股份(002768)股价位于60日均线上方,K线属于均线多头形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:30国恩股份(002768)主力流入0万元,主力流出0万元,主力净流入0万元。

基本面:国恩股份(002768)主营业务为改性材料、复合材料、光显材料、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入30.57亿元 ,同比增长30.57%归属于上市公司股东的净利润2.51亿元 ,同比增长24.26%

(3-3)国恩股份连续三日收于年线之上,前次最大涨幅1.65%

发布日期:2020-03-03

2020年3月3日,国恩股份A股开盘31.55元,全日大涨10.01%,股价收报31.55元。自2020年2月28日以来,国恩股份收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。

前次回顾

东方财富Choice数据显示,国恩股份股价前一次连续三日收于年线之上为今年的1月13日,当日收盘价为24.79元(前复权)。此后股价连续两日上涨,期间最高涨幅为1.65%,但第三日未能持续上涨走势,向下跌破支撑价位24.79元。

历史回测

回溯近一年股价,国恩股份共计实现6次连续三日收于年线之上。历史数据显示,次日股价跌多涨少,共计实现上涨2次,最大涨幅为2.84%;遭遇下跌4次,最大跌幅为2.06%。

市场统计

统计2018年8月31日至2019年8月30日的全市场数据,东方财富Choice数据显示,共有3213只个股连续三日收与年线之上9048次,其中4271次第二日股价上涨,4530次股价下跌,247次股价无变动,全市场次日平均收益率为0.02%。若将期限拉长,一个月(20日)、三个月(60日)、六个月(120日)平均收益率分别为1.33%、-0.15%、2.21%。

注:本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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